旅行社审计

■旅行社审计所需资料清单
1 会计报表及附注
2 全部账目
3 会计凭证
4 科目余额表
5 银行存款对账单、余额调节表
6 房屋、车辆产权证明
7 长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位报表
8 长短期借款合同，抵押担保资料
9 固定资产盘点表
10 存货盘点表
11 纳税申报表及缴款书
12 发票使用情况汇总表
13 经营情况说明
14 所有团队报价单及结算单
15 营业执照
16 经营许可证
17 税务登记证
18 组织机构代码证书
19 纳税鉴定文件
20 公司章程、协议
21 设立、变更验资报告
22 以前年度审计报告
23 财务会计制度及相关内部控制
24 单位组织结构框架图
25 股东会、董事会重大决议等文件
26 房屋租赁协议
27 年检报告书草稿
28 经理资格证,导游证,领队证
29 单位部门设置情况
30 职工名册(注明已签订合同人员)
31 与客人签定的旅游协议
32 与同业签订的合作协议
33 旅行社责任险保单